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“医药女神”葛兰不光钟情医药股半导体、锂电

发布时间:2021-10-01来源:hg0088注册_365体育直播_365体育娱乐_365体育网站点击:96

  ,8月31日,葛兰旗下的5只公募基金披露了半年报,“医药女神”的隐形持仓浮出水面。

  中欧医疗健康基金的第11-20大隐形重仓股全部都隶属于医疗健康板块。其中,九洲药业603456股吧)、恒瑞医药600276股吧)、片仔癀600436股吧)、普利制药300630股吧)为医药股,欧普康视300595股吧)、爱博医疗则是眼科医疗器械概念股。

  中欧医疗创新基金的第11-20大隐形重仓股与中欧医疗健康基金有诸多重合。不重合的几只个股中,港股海吉亚医疗是中国最大的肿瘤医疗集团,港股锦欣生殖则是辅助生殖服务提供商。

  在中欧阿尔法基金第11-20大隐形重仓股中,凯莱英002821股吧)、泰格医药300347股吧)和康龙化成300759股吧)同属CXO/CRO/CDMO领域,卓胜微300782股吧)为半导体概念股,天赐材料002709股吧)、璞泰来603659股吧)为锂电概念股、阳光电源300274股吧)为光伏概念股。

  在中欧明睿新起点基金第11-20大隐形重仓股中,除了半导体股和医疗健康股,比亚迪002594股吧)、山西汾酒600809股吧)也进入了重仓名单。

  葛兰旗下以医疗健康股为重仓股的中欧医疗健康和中欧医疗创新,在今年上半年总体维持了高仓位的运作。葛兰在长期看好的创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业等方向进行了着重的布局。

  从未来的配置方向来看,葛兰认为,创新药产业链仍旧是长期最为看好的方向。一方面,从国家层面政策的顶层设计到国内企业近年来的创新积累,都使得国内的创新产药产业链长期维持在高景气度的状态。另一方面,随着国内居民消费能力的提升以及知识结构、认知水平的提升,产品以及服务的渗透率以居民的支付能力都在持续的提升中,相关行业的龙头企业也有着长期的增长空间。

  葛兰旗下的中欧阿尔法和中欧明睿新起点是综合选股的基金,除了医疗健康板块,这几只基金还关注必选消费品、可选消费品和服务以及科技创新领域。

  葛兰在半年报中表示,过去一年,中国表现出了优秀的防疫、抗疫能力,与此同时,优质企业也展现了强大的逆境生存能力,我国经济领先全球复苏,基金组合取得了不错的收益。

  葛兰将产品长期定位于聚焦有竞争壁垒的优质公司,主要分为三个方向:1)必选消费品,免疫宏观经济和外围冲击扰动,比如医药与部分食品饮料;2)选择消费品和服务业中,行业格局好,有定价能力的龙头公司;3)科技创新领域,寻找具有国际竞争力,能够实现进口替代甚至在全球产业链中占有一席之地的公司。

  葛兰表示,将中长线看好这轮科技创新周期,她认为,我国相应各个领域产业中长期将发生深刻变化。葛兰把风险分为永久性损失和暂时性调整两大类,她认为风控的核心是要尽量避免永久性损失,要仔细甄选企业,坚守最优质的公司。在葛兰眼中,当前布局的赛道、持有的个股未来仍然具备巨大成长空间,业绩持续向上的动能强劲。

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